近日，湖北济川药业股份有限公司（证券代码：600566）发布关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司拟使用10,000万元闲置募集资金，投向杭州银行两款“添利宝”结构性存款产品，以提高资金使用效率。
现金管理情况
济川药业全资子公司济川有限此次分别用5,000万元购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202517834）和（TLBB202518235）。产品均为保本浮动收益型，不构成关联交易。具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 存续期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 0.75%/2.02%/2.22% | 18.29/49.25/54.13 | 2025年9月5日 - 2026年3月2日 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 杭州银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 0.75%/2.02%/2.22% | 18.39/49.53/54.44 | 2025年9月8日 - 2026年3月6日 | 保本浮动收益型 | 否 |
两款产品挂钩标的为EURUSD即期汇率，约定年化收益率根据观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率与约定汇率区间的关系而定，具体如下：
| 产品名称 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202517834） | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202518235） |
|---|---|---|
| 产品期限 | 178天 | 179天 |
| 挂钩标的 | EURUSD即期汇率 | EURUSD即期汇率 |
| 起息日 | 2025年9月5日 | 2025年9月8日 |
| 到期日 | 2026年3月2日 | 2026年3月6日 |
| 观察日 | 2025年9月30日（如遇节假日，则顺延至下一交易日） | 2025年9月30日（如遇节假日，则顺延至下一交易日） |
| 约定汇率区间 | 起息日汇率94.0%（含） - 起息日汇率106.0%（含） | 起息日汇率94.0%（含） - 起息日汇率106.0%（含） |
| 约定年化收益率 | ①低于约定汇率区间下限：0.75%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率小于起息日汇率94.0%； ②在约定汇率区间内：2.02%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率在约定汇率区间内； ③高于约定汇率区间上限：2.22%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率大于起息日汇率106.0%； |
①低于约定汇率区间下限：0.75%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率小于起息日汇率94.0%； ②在约定汇率区间内：2.02%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率在约定汇率区间内； ③高于约定汇率区间上限：2.22%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率大于起息日汇率106.0%； |
资金来源与审议程序
此次现金管理的10,000万元资金来源于2020年非公开发行股票闲置募集资金。2020年7月15日，公司经核准非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额1,404,999,983.48元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。
公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过5.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。
风险与影响
尽管此次购买的是低风险、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资可能受市场波动影响。公司采取了一系列风控措施，包括规范现金管理行为、严格审批投资产品准入范围等，并安排相关部门和人员负责监督和操作。
截至2025年6月30日，公司资产负债率为18.85%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”。公司表示，在做好资金调配、保证正常生产经营和募投项目开展、严格控制风险及充分信息披露的前提下，使用闲置资金进行现金管理，可提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
近12个月现金管理情况
截至公告日，公司最近12个月现金管理累计收益1,319.04万元，目前已使用现金管理额度55,000万元，尚未使用额度3,000万元，总现金管理额度为58,000万元。最近12个月内单日最高投入金额为60,000万元，占最近一年净资产的4.08%，现金管理累计收益占最近一年净利润的0.52%。具体情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 15,000 | 15,000 | 116.69 | 0 |
| 2 | 券商理财产品 - 本金保障型 | 45,000 | 45,000 | 341.92 | 0 |
| 3 | 国债逆回购 | 58,000 | 58,000 | 20.52 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 1,700 | 1,700 | 10.69 | 0 |
| 5 | 券商理财产品 - 本金保障型 | 5,000 | 5,000 | 30.82 | 0 |
| 6 | 券商理财产品 - 本金保障型 | 20,000 | 20,000 | 214.27 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 126.71 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 - 保本保最低收益型 | 16,000 | 16,000 | 216.97 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 - 保本保最低收益型 | 15,000 | 15,000 | 136.64 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 1,200 | 1,200 | 12.91 | 0 |
| 11 | 券商理财产品 - 本金保障型 | 5,000 | 5,000 | 29.26 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 5,000 | 5,000 | 61.64 | 0 |
| 13 | 券商理财产品 - 本金保障型 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 14 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 24,000 | - | - | 24,000 |
| 15 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 16 | 券商理财产品 - 保本浮动收益型 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 17 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 18 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 19 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 20 | 银行理财产品 - 保本浮动收益型 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 合计 | - | - | - | 1,319.04 | 55,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | - | - | - | - | 60,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | - | - | 4.08 | - | - |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | - | - | - | 0.52 | - |
| 目前已使用的现金管理额度 | - | - | - | 55,000 | - |
| 尚未使用的现金管理额度 | - | - | - | 3,000 | - |
| 总现金管理额度 | - | - | - | - | 58,000 |
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